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信诚基金管理有限公司信诚3个月理财债券型证券投资基金发售公告

发布日期:2022-05-14 05:41   来源:未知   阅读:

  1、信诚3个月理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)已经中国证监会2014年8月19日证监许可[2014]868号文注册募集。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  3、本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国银行股份有限公司,登记机构为本公司。

  4、本基金募集期自2014年10月13日至2014年10月17日,投资人可以通过本公司直销中心及网上交易平台、中国银行股份有限公司以及其他销售机构的销售网点认购本基金。

  5、本基金募集对象为个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。个人投资者指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人;机构投资者指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织;合格境外机构投资者指符合现时有效的相关法律法规规定可投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者。

  6、投资人欲购买本基金,需开立本公司基金账户。基金募集期内本公司直销中心、本公司网上交易系统和其他销售机构的销售网点同时为投资人办理开立基金账户的手续。投资人在办理基金账户开户手续时可同时办理认购申请。一个投资人只能开立和使用本公司的一个基金账户;已经开立本公司基金账户的投资人无须重复开户。

  7、在基金募集期内,投资人可多次认购基金份额,本基金首次认购最低金额为1,000元,追加认购的最低金额为人民币1,000元。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

  投资人通过本公司直销中心首次认购最低金额为10万元人民币,追加认购每笔最低金额1,000元人民币。通过本公司网上交易平台办理本基金认购业务的不受直销网点最低认购金额的限制,最低认购金额为单笔1,000元。本基金直销网点单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。

  8、投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不得撤销。

  9、销售网点(指直销网点和/或本公司网上交易平台/其他销售网点)对申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售网点确实接受了认购申请,申请的成功确认应以基金登记机构的确认登记为准。投资人可以在基金合同生效后到原认购网点查询认购成交确认情况。

  10、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在中国证监会指定报刊和网站上的《信诚3个月理财债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)。投资人亦可通过本公司网站下载基金认购申请表格和了解基金募集相关事宜。

  11、本基金直销网点以外的其他销售机构的销售网点、业务办理日期和具体时间等事项以各销售机构在其各销售城市当地的公告为准。

  12、在募集期间,除本公告所列的销售机构外,如本基金调整销售机构的,本公司将及时公告。

  13、本公司可根据基金销售情况,依据法律法规和基金合同的规定适当延长或缩短基金募集期限,并及时公告。但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。

  14、投资人如有任何问题,可拨打本公司的客户服务电线、基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。

  本基金的封闭期为基金管理人事先确定的封闭运作期间,除基金合同生效后的首个封闭期以外,为3个月。本基金在封闭期内不开放申购、赎回、转换转入、转换转出等业务。在每个封闭期结束后或者下一个封闭期开始前,本基金将进入一个开放期,每个开放期不超过5个工作日。一般情况下,本基金在开放期内开放申购、赎回等业务,具体开放期安排以及开放业务安排以基金管理人届时公告为准。

  若基金合同生效之日所在季度剩余天数不足15天,则本基金的首个开放期为该季度的下一个季度末倒数第5个工作日起至下二个季度初第5个工作日之间不超过5个工作日的期间;否则,本基金的首个开放期为该季度末倒数第5个工作日起至下一个季度初第5个工作日之间不超过5个工作日的期间;首个开放期的具体开放时间安排以基金管理人发售公告或届时公告为准。

  基金管理人可在本基金开始募集前或开放期开始前至少2个工作日,在指定媒介发布公告,公布首个或下一封闭期的起始日和终止日,投资者申购本基金、赎回本基金、其他交易方式及其他相关事宜的具体安排。如果暂停下一封闭期运作,则本基金可公布不接受申购及其他相关事宜的具体安排。

  如果因不可抗力的原因导致原定开放期起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回等业务,则开放期起始日或开放期相应顺延。下一封闭期(如有)开始时间相应顺延。

  在不改变本基金运作机制的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人有权对某一个或多个封闭期的确定方法以及申购和赎回开放日的安排进行调整,并提前公告,此调整涉及的基金合同的修改无需召开基金份额持有人大会。

  基金管理人可设置或不设置开放期申购规模上限。具体控制措施详见基金管理人相关公告。在条件允许时,基金管理人可以调整基金申购、赎回方式,或开通集中申购及其他服务功能,调整所涉及的基金合同修改无需召开基金份额持有人大会。

  本基金的首个封闭期起始日为基金合同生效日,首个封闭期终止日为2014年12月末倒数第3个工作日的前一日。

  基金管理人可在首个开放期开始前至少2个工作日,在指定媒介发布公告,公布下一封闭期的起始日和终止日,投资者申购本基金、赎回本基金、其他交易方式及其他相关事宜的具体安排。如果暂停下一封闭期运作,则本基金可公布不接受申购及其他相关事宜的具体安排。

  如果基金管理人在首个开放期开始前至少2个工作日,在指定媒介发布公告,未暂停下一封闭期运作,则本基金首个开放期起始日为2014年12月末倒数第3个工作日,本基金将自2014年12月末倒数第3个工作日起开放赎回,首个开放期不超过5个工作日。如果基金管理人在首个开放期开始前至少2个工作日,在指定媒介发布公告暂停下一封闭期运作,则本基金将在首个封闭期终止日日终,将全部基金份额自动赎回。

  投资人欲了解本基金之后的各封闭期、开放期有关事项和规定,请阅读本基金管理人届时发布的相关公告。

  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  发售期间,客户可以通过本公司客户服务中心电话进行募集相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。

  其他销售机构的联系方式请见本公告的附件,如在募集期间调整销售机构,则另行公告。

  本基金的募集期限为2014年10月13日至2014年10月17日。基金管理人可根据认购的情况,依据法律法规和基金合同的规定适当延长或缩短募集期,但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。

  认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

  例:假设某投资者投资1,000元认购本基金,假设这1,000元在募集期间产生的利息为0.46元,则其可得到的基金份额计算如下:

  即投资者投资1,000元认购本基金,加上募集期间利息后一共可以得到1,000.46份基金份额。

  本基金的有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。利息折成基金份额不收取认购费,不受最低份额限制。

  本基金将自认购期起开通本基金的基金份额约定赎回业务。投资人可于本基金的募集期在能够支持办理约定赎回业务的销售机构办理约定赎回业务。

  基金份额的约定赎回是指投资人在本基金募集期或开放期提交认购或申购申请同时,约定在指定封闭期结束后的约定赎回日赎回基金份额,由基金管理人于约定赎回日自动发起赎回申请的一种基金投资方式。投资人办理基金份额约定赎回业务时,即为同意在约定封闭期结束后的约定赎回日自动赎回其指定的基金份额。

  本基金目前约定赎回业务的指定封闭期为一个封闭期,即投资人办理基金份额的约定赎回业务后确认的本基金份额,将在最近一个封闭期结束后的约定赎回日自动赎回。约定赎回日为最近一个封闭期结束后的第一个赎回开放日。

  本基金的约定赎回代码为:000806。投资人通过约定赎回代码(000806)认购或申购本基金,即表示投资人同意在接下来的一个封闭期结束后的约定赎回日自动赎回该部分基金份额,约定赎回日为该封闭期结束后的第一个赎回开放日。其他业务规则与普通认申购代码下的规则保持一致。

  同时,普通认购或申购业务将照常开展,业务代码为:000807。投资人通过该代码(000807)办理认购或申购业务后确认的本基金份额将不会自动赎回,投资人需要赎回该部分基金份额时,应根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出赎回申请。

  投资人在办理相关业务时,应正确填写相关的业务代码。因错误填写相关代码造成的后果由投资人自行承担。

  投资人欲了解本基金之后的各封闭期约定赎回业务办理的有关事项和规定,请阅读本基金管理人届时发布的相关公告。

  一、本次基金在募集期内面向个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人同时发售。

  二、在基金募集期内,投资人可多次认购基金份额,本基金首次认购最低金额为1,000元,追加认购的最低金额为人民币1,000元。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

  三、投资人通过本公司直销中心首次认购最低金额为10万元人民币,追加认购每笔最低金额1,000元人民币。通过本公司网上交易平台办理本基金认购业务的不受直销网点最低认购金额的限制,最低认购金额为单笔1,000元。本基金直销网点单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。

  四、募集期内投资人可以多次认购本基金,其中机构投资者需在其首次办理开户和认购的销售网点办理重复认购。

  1、开户及认购的时间:2014年10月13日至2014年10月16日,上午9:00至下午15:00,2014年10月17日上午9:00至下午17:00(周六、周日及法定节假日不受理认购)。

  D.委托他人代办的,还需提供经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明原件及复印件。

  本公司需要留存的材料为:投资人/代办人有效身份证件复印件、填妥的经投资人/代办人签字确认的申请表;委托他人代办的,还需留存经公证的委托代办书原件及复印件。

  以电汇或支票主动付款方式将足额认购资金汇入本公司指定银行开立的下列直销资金专户。

  1)认购申请当日下午17:00之前,若投资人的认购资金未到基金管理人指定基金直销资金专户,则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。

  D.在募集期截止日下午17:00之前认购资金未到指定基金销售专户的,也不接受顺延受理认购申请的;

  3)在基金登记机构确认为无效认购后7个工作日内(届时募集期已结束的除外)投资人可以就已到账资金再次提出认购申请,未再次提出认购申请的由本公司将认购款划往投资人指定银行账户。

  1、开户及认购的时间:2014年10月13日至2014年10月16日,上午9:00至下午15:00,2014年10月17日上午9:00至下午17:00(周六、周日及法定节假日不受理认购)。

  A.加盖单位公章的企业法人营业执照复印件;事业法人、社会团体其他组织需提供加盖单位公章的由民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书复印件;如为境外机构投资者的,还应提交中国证监会颁发的《合格境外机构投资者证券投资业务许可证》;

  G.加盖公章和法定代表人章(或负责人章)的授权委托书原件;(非法定代表人亲自办理时提交)

  本公司需要留存的材料为:有效企业法人营业执照或注册登记证书的复印件(加盖单位公章),如为合格境外机构投资者,还需《合格境外机构投资者证券投资业务许可证》复印件;加盖公章的法定代表人身份证明文件复印件;加盖单位公章的机构代码证和税务登记证的复印件;指定银行出具的开户证明复印件;填妥并加盖公章的申请表;经办人有效身份证明文件复印件;加盖公章和法定代表人章(负责人章)的授权委托书原件(非法定代表人亲自办理时提交);预留印鉴卡。

  以电汇或支票主动付款方式将足额认购资金汇入本公司指定银行开立的下列直销资金专户。

  1)认购申请当日下午17:00之前,若机构投资者的认购资金未到本公司指定基金直销资金专户,则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。

  3)在基金登记机构确认为无效认购后,本公司将在7个工作日内将认购资金退回,投资人可在退回的认购资金到账后再次提出认购申请(届时募集期已结束的除外)

  1、开户及认购的时间:2014年10月13日至2014年10月17日(周六、周日照常受理认购)。

  (5)农业银行、建设银行卡、上海汇付数据服务有限公司开通的天天盈账户用户将连接到银行或账户验证密码,招商银行卡、支付宝(中国)网络技术有限公司开通的基金投资账户用户将自动扣款,认购完成

  (1)认购申请当日下午15:00之前,若投资人的认购资金未到本公司指定基金直销资金专户,则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。

  D.在募集期截止日下午15:00之前认购资金未到指定基金销售专户的,也不接受顺延受理认购申请的;

  1)办理开户和认购的时间:基金发售日的9:00~16:00(周六、周日部分网点只受理个人投资者业务申请)。

  个人投资者在开立中国银行交易账户后,可提出基金认购申请。提出认购申请时应提供以下材料:

  中国银行在接收到投资者的认购申请后,将自动向本公司提交投资者开立基金账户的申请和认购申请,经本公司确认后,投资者可在T+2日(工作日)在中国银行销售网点打印基金开户确认书和认购业务确认书。但此次确认是对认购申请的确认,认购的最终结果要待本基金发行成功后才能确认。

  1)业务办理时间:基金发售日的9:00~16:00(周六、周日不受理)。

  同一机构投资者只能在中国银行开立一个基金交易账户,并只能指定一个人民币活期结算账户作为与之关联的资金账户。机构投资者申请开立中国银行的交易账户时,应提交下列材料:

  ①组织机构代码证、营业执照或注册登记证书原件正本及上述文件加盖公章的复印件;

  ②投资者填写,并加盖机构公章、法定代表人签章和与资金账户一致的预留印鉴的开户申请表;

  ⑥加盖法定代表人签章和单位公章的“中国银行开放式基金交易协议书”(一式两份),加盖机构公章、法定代表人签章和与资金账户一致的预留印鉴的“中国银行开放式基金开/销户申请书(单位)”。

  T+2日,机构投资者在中国银行柜台查询开户是否成功,中国银行为机构投资者打印“开放式基金代销业务确认书(单位)”。

  ①机构投资者在开立中国银行交易账户后,可提出基金认购申请。机构投资者应先从中国银行基金代销网点取得《开放式基金认、申购申请书(单位)》,填妥后加盖银行预留印鉴。

  ②中国银行代销网点柜员对机构投资者提供的资料审核无误后,为其办理认购并打印“开放式基金认购、申购业务回单”。

  中国银行在接收到投资者的认购申请后,将自动向本公司提交机构投资者开立基金账户的申请和认购申请,经本公司确认后,投资者应在T+2日(工作日)在中国银行代销网点打印基金开户确认书和认购业务确认书。但此次确认是对认购申请的确认,认购的最终结果要待本基金发行成功后才能够确认。

  本基金暂不通过上述销售机构以外的其他销售机构办理开户和认购;如果增加销售机构,将另行公告。

  一、基金合同生效前,全部认购资金将被冻结在本基金募集专户中,认购资金冻结期间的利息折算为基金份额,归投资人所有,不收取利息折算基金份额的认购费用。

  二、投资人通过代销机构进行认购时产生的无效认购资金,将于认购申请被确认无效之日起三个工作日内向投资人的指定银行账户或指定券商资金账户划出。通过直销机构进行认购时产生的无效认购资金在认购结束后三个工作日内向投资人的指定银行账户划出。

  一、在本基金募集结束后,由银行出具基金募集专户存款证明,由基金管理人在十日内委托具有从事证券相关业务资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告。

  二、自收到验资报告之日起十日内,基金管理人向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。

  三、如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

  2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息。

  经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其它业务

  投资人可以通过基金管理人网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。网上交易网址:

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